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多资产配置:投资实践进阶

10.0 ( 1个评分 )

全球组合投资管理专家
25年多资产投资实践经验
重新定义多资产投资的内涵和应用

本书解决了以下问题:
为什么配置通常只有一种方法,且只按照一个固定期间来做?
谁说我们需要把阿尔法和贝塔分开来看?
传统上对于风险和风险溢价的定义,还适用于多资产投资领域么?
在组合投资管理过程中是否考虑了“真实风险”?
在投资时将整个新兴市场独立出来看,是否具有意义?
为什么亚洲的主动型管理人业绩远远落后于发达市场管理人?
对于一个策略的回报业绩,你能区分有多少是来自于投资能力,有多少是来自于运气的么?
支付管理人费用,究竟是促使利益一致,还是导致利益背离?
为什么资产管理行业逐渐从多资产策略转向多资产解决方案?

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